KBC BRIC Jumper 1 - nowość w KBC TFI

Rozpoczęła się subskrypcja kolejnego funduszu zamkniętego w ofercie KBC TFI - KBC BRIC Jumper 1 FIZ. Jest to fundusz z częściową ochroną kapitału w dniu zapadalności, klient otrzymuje zwrot 100 proc. zainwestowanych środków jeśli indeks S&P BRIC 40 nie spadnie więcej niż o 30 proc. względem wartości początkowej obliczonej w marcu 2010 roku.

Fundusz opiera się na zasadzie ustalenia jednej wartości początkowej w marcu 2010 roku i przeprowadzaniu co 12 miesięcy obserwacji wartości indeksu S&P BRIC 40. Jeżeli S&P BRIC 40 w marcu 2011 roku będzie wyżej niż w marcu 2010 r., klient otrzyma kupon 15 proc., a fundusz zapadnie 10 kwietnia 2011 roku. W przeciwnym wypadku fundusz trwa dalej do drugiej obserwacji. Jeżeli indeks w marcu 2012 roku będzie wyżej niż w marcu 2010 r., klient otrzyma kupon 30 proc., a fundusz zapadnie 10 kwietnia 2012 roku. W przeciwnym wypadku, inwestycja trwa dalej do trzeciej obserwacji, która będzie miała miejsce w marcu 2013 roku. Jeżeli podczas niej indeks przebije w górę poziom z marca 2010 r., klient otrzyma kupon 45 proc., a fundusz zakończy swą działalność. Natomiast jeśli wartość indeksu S&P BRIC 40 wyniesie co najmniej 70 proc. wartości początkowej, klient otrzyma całość wpłaconych środków. W innym przypadku klient partycypuje w całości spadku indeksu.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu jest 10 sierpnia 2010 r. (żądania wykupu należy składać od 10 do 23 lipca 2010 r.). Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Zapisy będą przyjmowane tylko przez dwa tygodnie, zamknięcie subskrypcji nastąpi bowiem najpóźniej 29 stycznia 2010 roku. Wysokość opłaty dystrybucyjnej zależy od momentu zapisu i może wynieść maksymalnie 1,5 procent. Jest to fundusz dla klientów dysponujących większymi oszczędnościami, bowiem wartość inwestycji to minimum 220 tys. złotych.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu KBC BRIC Jumper 1 FIZ dostępne są w placówkach Kredyt Banku na terenie całego kraju.

źródło: KBC TFI