Naliczona dywidenda w Fortis Byki i Niedźwiedzie 2

30 maja 2010 naliczono zmienną dywidendę w funduszu Fortis Byki i Niedźwiedzie 2 (Fortis L Fix Bull and Bear) - miała wysokość 5,96 procent. Zostanie ona doliczona do pozostałych dywidend naliczonych w kolejnych latach. Dodatkowo, inwestorom wypłacono 0,5 proc. dywidendy gwarantowanej. 

Reasumując, za pierwszy rok inwestycji klienci otrzymali gwarantowane 0,5 proc. oraz mają zagwarantowany zysk minimum 5,96 proc. netto na koniec inwestycji. A jeszcze pozostały do naliczenia trzy kolejne dywidendy.

Dla przypomnienia: Fortis Byki i Niedźwiedzie 2 to 4-letnia inwestycja bazująca na koszyku akcji 20 spółek. Fundusz co roku obserwuje zmianę ceny każdej akcji z koszyka w stosunku do jej wartości początkowej, następnie oblicza jednocześnie wartości dywidendy wzrostowej oraz dywidendy spadkowej. Ta wyższa jest zapamiętywana do wypłaty na koniec inwestycji. Na zakończenie inwestor otrzymuje sumę czterech wyników.

Zasady obliczania dywidend:
- wzrostowej: jeżeli cena akcji danej spółki wzrośnie lub pozostanie bez zmian (w stosunku do wartości bazowej), przypisywany jest jej wzrost w wysokości 10 proc.; jeśli cena spada, nadawana jest jej rzeczywista wartość spadku. Dywidendę oblicza się jako średnią arytmetyczną 20 wartości.
- spadkowej: gdy cena akcje danej spółki spadnie lub pozostanie bez zmian (w stosunku do wartości bazowej), przypisywany jest jej wzrost w wysokości 10 proc., natomiast jeśli cena wzrośnie, nadawana jest jej wartość rzeczywista ale ze znakiem ujemnym.

Do wyniku zapamiętywana jest wyższa z tych dwóch wartości.

źródło: Structus.pl, BNP Paribas Fortis Investment Partners