Udane inwestycje w Citi Handlowym

Od początku roku aż dwanaście obligacji strukturyzowanych oferowanych przez Citi Handlowy spełniło warunek przedterminowego zakończenia inwestycji. Klienci Banku mogli zyskać od 12 do 18 proc. w skali roku. Obligacje te dostępne były dla najzamożniejszych klientów segmentu Citigold oraz Citigold Select w ramach oferty niepublicznej.

- Początek roku nastroił nas optymistycznie. Warunki rynkowe okazały się bardzo przyjazne i większość obligacji strukturyzowanych wykupionych przedterminowo lub zakończonych w tym okresie przyniosło inwestorom wysoką stopę zwrotu. To dobra wiadomość dla klientów, którzy inwestując godzą się na pewne ryzyko, ale oczekują przy tym, że produkt da im także choćby warunkową ochronę kapitału - tłumaczy Iwona Kowalik-Urbańska, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Zarządzania Usługami Maklerskimi.

Obligacje strukturyzowane to instrumenty finansowe, w których możliwy do osiągnięcia zysk powiązany jest z wartością określonego wskaźnika rynkowego (np. kurs akcji, wartość indeksu giełdowego kurs walutowy, poziom stóp procentowych etc.).

Maksymalny przewidywany okres wszystkich dwunastu obligacji, które spełniły w tym roku warunek przedterminowego zakończenia inwestycji, wynosił 4 lata. Obligacje mogły zostać wykupione przez emitenta przed terminem ich wykupu, bo indeks bazowy produktów w dniu obserwacji był równy lub odpowiednio wyższy od poziomu indeksu z dnia ustalenia ostatecznego poziomu odniesienia indeksu (zgodnie z warunkami emisji obligacji).

Tabela 1: Obligacje strukturyzowane wykupione przed terminem w tym roku

data początku	data wykupu	sprzedaż (mln zł)	aktywo bazowe	zysk całkowity / w skali roku
2008-07-11	2010-01-05	10,67	indeks WIG20	21,45% / 14,30%
2009-01-06	2010-01-06	6,31	indeks WIG20	18,00% / 18,00%
2009-01-07	2010-01-07	1,92	indeks WIG20	15,50% / 15,50%
2008-07-14	2010-01-07	8,67	indeks WIG20	21,00% / 14,00%
2008-07-15	2010-01-11	20,89	indeks WIG20	21,30% / 14,20%
2008-07-14	2010-01-11	1,29	indeks tajwański	23,70% / 15,80%
2009-02-05	2010-02-09	7,71	indeks WIG20	16,80% / 16,80%
2009-02-04	2010-02-09	4,48	indeks WIG20	16,60% / 16,60%
2008-10-08	2010-04-08	6,32	indeks WIG20	18,00% / 12,00%
2008-10-07	2010-04-08	4,02	indeks WIG20	18,00% / 12,00%
2008-04-11	2010-04-12	4,33	indeks brazylijski	31,00% / 15,50%
2008-05-15	2010-05-11	10,09	indeks indyjski	29,00% / 14,50%

źródło: Citi Handlowy

Od 1 stycznia 2010 roku Bank zaoferował 14 kolejnych subskrypcji obligacji strukturyzowanych oferowanych w ofercie niepublicznej. Wszystkie z nich skierowane były do klientów Citigold oraz Citigold Select.

źródło: Citi Handlowy, Structus.pl

 

Structus.pl - wszystko o produktach strukturyzowanych on Facebook